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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 264.00 | 70 798.00 | 4 465.00 | 75 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 018.00 | 142 909.00 | 14 109.00 | 157 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 951.00 | 213 707.00 | 43 244.00 | 256 951.00 |
BN En cours de production de biens | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BT Marchandises | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 302.00 | 9 683.00 | 475 619.00 | 485 302.00 |
BZ Autres créances | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CF Disponibilités | 260 236.00 | | 260 236.00 | 260 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 118.00 | 9 683.00 | 906 435.00 | 916 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 069.00 | 223 390.00 | 949 679.00 | 1 173 069.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 600.00 | 257 105.00 | | 259 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 947.00 | 100 535.00 | | 97 947.00 |
DL TOTAL (I) | 475 871.00 | 475 964.00 | | 475 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 246.00 | 20 676.00 | | 30 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 158.00 | 12 503.00 | | 32 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 897.00 | 108 878.00 | | 245 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 128.00 | 104 838.00 | | 141 128.00 |
EA Autres dettes | 24 378.00 | 20 061.00 | | 24 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 807.00 | 266 957.00 | | 473 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 679.00 | 742 921.00 | | 949 679.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 868.00 | 254 576.00 | | 454 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
FD Production vendue biens | 1 433 767.00 | 358 034.00 | 1 791 801.00 | 1 433 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 564.00 | 358 034.00 | 1 807 598.00 | 1 449 564.00 |
FM Production stockée | | | 1 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2 250.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 2 250.00 | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 065.00 | 3 362.00 | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 065.00 | 3 362.00 | | 14 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 283.00 | -1 112.00 | | -12 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 667.00 | 23 260.00 | | 28 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 083.00 | 1 630 217.00 | | 1 819 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 136.00 | 1 529 682.00 | | 1 721 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 947.00 | 100 535.00 | | 97 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 371.00 | | 2 580.00 | 254 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 702.00 | | 2 580.00 | 229 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 533.00 | 9 174.00 | | 204 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 533.00 | 9 174.00 | | 204 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 742.00 | 4 072.00 | 131.00 | 5 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 4 072.00 | 131.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 4 072.00 | 131.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 897.00 | 245 897.00 | | 245 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 465 636.00 | 465 636.00 | | 465 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 230.00 | 11 291.00 | 18 940.00 | 30 230.00 |
VI Groupe et associés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 527.00 | 549 312.00 | 1 215.00 | 550 527.00 |
VW T.V.A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 807.00 | 454 868.00 | 18 940.00 | 473 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 755.00 | 12 119.00 | | 16 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 332.00 | 10 608.00 | | 16 332.00 |
ST Autres comptes | 141 301.00 | 122 808.00 | | 141 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 063.00 | 56 112.00 | | 59 063.00 |
YT Sous‐traitance | 473 519.00 | 423 304.00 | | 473 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 355.00 | 236.00 | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 2 051.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 957.00 | 14 170.00 | | 17 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 514.00 | 296 011.00 | | 302 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 341.00 | 80 146.00 | | 93 341.00 |
ZE Dividendes | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 569.00 | 613 067.00 | | 690 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |