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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 845.00 | 16 641.00 | 23 204.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 3 429.00 | 2 727.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 815.00 | 29 778.00 | 40 037.00 | 69 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 718.00 | 49 848.00 | 75 869.00 | 125 718.00 |
BT Marchandises | 186 303.00 | | 186 303.00 | 186 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 590.00 | 59 388.00 | 509 202.00 | 568 590.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CF Disponibilités | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 564.00 | 59 388.00 | 854 176.00 | 913 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 282.00 | 109 236.00 | 930 045.00 | 1 039 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 036.00 | -152 632.00 | | -107 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 508.00 | 45 596.00 | | 89 508.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | 116.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 82 656.00 | -6 919.00 | | 82 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 995.00 | 401 375.00 | | 296 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 922.00 | 384 235.00 | | 418 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 959.00 | 118 794.00 | | 109 959.00 |
EA Autres dettes | 21 510.00 | 9 670.00 | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 388.00 | 914 075.00 | | 847 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 045.00 | 907 155.00 | | 930 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 388.00 | 914 075.00 | | 847 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 139.00 | | 2 550 139.00 | 2 550 139.00 |
FG Production vendue services | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 782.00 | | 2 573 782.00 | 2 573 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 44 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | 2 511.00 | | 2 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 265.00 | 43 929.00 | | 44 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 6 256.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 333.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 6 589.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 3 314.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 98.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 3 413.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 3 175.00 | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 718.00 | 2 216 749.00 | | 2 578 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 209.00 | 2 171 153.00 | | 2 489 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 508.00 | 45 596.00 | | 89 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 659.00 | | 6 159.00 | 119 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 125 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 115 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | | 6 159.00 | 109 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 713.00 | 13 236.00 | 100.00 | 36 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | 13 236.00 | 100.00 | 36 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117.00 | 67.00 | | 117.00 |
6T Sur comptes clients | 37 658.00 | 21 730.00 | | 37 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 658.00 | 21 730.00 | | 37 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 775.00 | 21 797.00 | | 37 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 995.00 | 296 995.00 | | 296 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 923.00 | 418 923.00 | | 418 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 498 186.00 | | | 498 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VP Divers | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 503.00 | 655 603.00 | 9 900.00 | 665 503.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 389.00 | 847 389.00 | | 847 389.00 |