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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 035.00 | 1 504.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 39 845.00 | 37 422.00 | 2 423.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 586.00 | 68 545.00 | 6 041.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 029.00 | 113 160.00 | 19 868.00 | 133 029.00 |
BT Marchandises | 217 972.00 | 3 980.00 | 213 991.00 | 217 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 625.00 | 8 626.00 | 335 999.00 | 344 625.00 |
BZ Autres créances | 498 853.00 | | 498 853.00 | 498 853.00 |
CF Disponibilités | 314 099.00 | | 314 099.00 | 314 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 720.00 | 12 607.00 | 1 374 113.00 | 1 386 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 750.00 | 125 768.00 | 1 393 982.00 | 1 519 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 680.00 | 301 779.00 | | 410 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 247.00 | 108 901.00 | | 275 247.00 |
DL TOTAL (I) | 795 927.00 | 520 680.00 | | 795 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 933.00 | 423 093.00 | | 465 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 120.00 | 105 249.00 | | 132 120.00 |
EA Autres dettes | | 8 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 054.00 | 537 059.00 | | 598 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 982.00 | 1 057 740.00 | | 1 393 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 054.00 | 537 059.00 | | 598 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 854 684.00 | | 3 854 684.00 | 3 854 684.00 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 844.00 | | 3 878 844.00 | 3 878 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 108 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 16 134.00 | | 3 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 1 863.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 1 863.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 394.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 394.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 1 468.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 063.00 | 37 041.00 | | 97 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 108.00 | 2 488 072.00 | | 3 929 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 861.00 | 2 379 171.00 | | 3 653 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 247.00 | 108 901.00 | | 275 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 262.00 | | 768.00 | 132 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | | 768.00 | 119 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 941.00 | 16 220.00 | | 96 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 764.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 670.00 | 15 456.00 | | 96 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
6T Sur comptes clients | 47 958.00 | 2 668.00 | 41 999.00 | 47 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 938.00 | 2 668.00 | 41 999.00 | 51 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 938.00 | 2 668.00 | 41 999.00 | 51 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | 41 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 934.00 | 465 934.00 | | 465 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VC Groupe et associés | 345 991.00 | 345 991.00 | | 345 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 549.00 | 854 649.00 | 9 900.00 | 864 549.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 055.00 | 598 055.00 | | 598 055.00 |