| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 271.00 | 2 268.00 | 2 540.00 |
AP Constructions | 39 845.00 | 31 981.00 | 7 864.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 818.00 | 58 531.00 | 15 287.00 | 73 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 261.00 | 96 941.00 | 35 320.00 | 132 261.00 |
BT Marchandises | 187 420.00 | 3 980.00 | 183 440.00 | 187 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 992.00 | 47 957.00 | 354 035.00 | 401 992.00 |
BZ Autres créances | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CF Disponibilités | 319 842.00 | | 319 842.00 | 319 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 357.00 | 51 938.00 | 1 022 419.00 | 1 074 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 619.00 | 148 879.00 | 1 057 740.00 | 1 206 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 779.00 | 161 370.00 | | 301 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 901.00 | 140 409.00 | | 108 901.00 |
DL TOTAL (I) | 520 680.00 | 411 780.00 | | 520 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 093.00 | 587 451.00 | | 423 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 249.00 | 76 678.00 | | 105 249.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 8 947.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 059.00 | 682 987.00 | | 537 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 740.00 | 1 094 767.00 | | 1 057 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 059.00 | 682 987.00 | | 537 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
FD Production vendue biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 385.00 | | 2 451 385.00 | 2 451 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 62 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 134.00 | 2 188.00 | | 16 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 975.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 1 369.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 048.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 105.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 264.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 041.00 | 46 472.00 | | 37 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 072.00 | 2 665 686.00 | | 2 488 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 171.00 | 2 525 276.00 | | 2 379 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 901.00 | 140 409.00 | | 108 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 544.00 | | 2 718.00 | 129 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 644.00 | | 178.00 | 119 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 602.00 | 10 340.00 | | 86 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 10 068.00 | | 86 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
6T Sur comptes clients | 59 274.00 | 6 084.00 | 17 400.00 | 59 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 255.00 | 6 084.00 | 17 400.00 | 63 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 255.00 | 6 084.00 | 17 400.00 | 63 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 084.00 | 17 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 093.00 | 423 093.00 | | 423 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 339 581.00 | 339 581.00 | | 339 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VC Groupe et associés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 234.00 | 566 334.00 | 9 900.00 | 576 234.00 |
VW T.V.A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 060.00 | 537 060.00 | | 537 060.00 |