| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 845.00 | 28 363.00 | 11 482.00 | 39 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 640.00 | 52 081.00 | 21 559.00 | 73 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 543.00 | 86 601.00 | 42 942.00 | 129 543.00 |
BT Marchandises | 207 699.00 | 3 980.00 | 203 718.00 | 207 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 323.00 | 59 274.00 | 542 049.00 | 601 323.00 |
BZ Autres créances | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CF Disponibilités | 230 993.00 | | 230 993.00 | 230 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 080.00 | 63 254.00 | 1 051 825.00 | 1 115 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 623.00 | 149 856.00 | 1 094 767.00 | 1 244 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 370.00 | 61 087.00 | | 161 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 409.00 | 100 283.00 | | 140 409.00 |
DK Provisions réglementées | | 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 411 780.00 | 271 692.00 | | 411 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 36 603.00 | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 451.00 | 497 894.00 | | 587 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 81 980.00 | | 76 678.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 12 194.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 987.00 | 628 673.00 | | 682 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 767.00 | 900 365.00 | | 1 094 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 987.00 | 628 673.00 | | 682 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 201.00 | | 2 638 201.00 | 2 638 201.00 |
FD Production vendue biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 480.00 | | 2 658 480.00 | 2 658 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 50 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | 2 380.00 | | 2 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 2 543.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | 133.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 2 682.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 105.00 | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 166.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 271.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 2 411.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 472.00 | 32 188.00 | | 46 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 686.00 | 2 622 732.00 | | 2 665 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 276.00 | 2 522 448.00 | | 2 525 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 409.00 | 100 283.00 | | 140 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 988.00 | | 3 556.00 | 125 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 088.00 | | 3 556.00 | 116 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 344.00 | 9 257.00 | | 77 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 344.00 | 9 257.00 | | 77 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | 57.00 | 379.00 | 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
6T Sur comptes clients | 57 432.00 | 3 901.00 | 2 059.00 | 57 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 412.00 | 3 901.00 | 2 059.00 | 61 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 734.00 | 3 958.00 | 2 437.00 | 61 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 2 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 452.00 | 587 452.00 | | 587 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 531 745.00 | 531 745.00 | | 531 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VB T. V. A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 287.00 | 676 387.00 | 9 900.00 | 686 287.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 987.00 | 682 987.00 | | 682 987.00 |