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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 545.00 | 16 547.00 | 6 998.00 | 23 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 490.00 | 200.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 135.00 | 50 877.00 | 16 257.00 | 67 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 120.00 | 26 382.00 | 65 738.00 | 92 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 753.00 | 95 296.00 | 404 457.00 | 499 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 430.00 | 95 296.00 | 449 134.00 | 544 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DH Report à nouveau | | -19 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 21 969.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 17 685.00 | 17 041.00 | | 17 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 687.00 | 208 455.00 | | 211 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 223.00 | 148 579.00 | | 141 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 22 228.00 | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | 23 144.00 | | 25 355.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 23 476.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 450.00 | 425 882.00 | | 431 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 134.00 | 442 923.00 | | 449 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 261.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 998.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 288.00 | 420 553.00 | | 420 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 645.00 | 398 585.00 | | 419 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 21 968.00 | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 035.00 | 30 261.00 | | 65 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 838.00 | 4 709.00 | | 11 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 327.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 034.00 | 25 225.00 | | 52 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 299.00 | 166 299.00 | | 166 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 927.00 | 35 913.00 | 163 196.00 | 204 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 025.00 | 15 761.00 | 264.00 | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 450.00 | 262 436.00 | 163 196.00 | 431 450.00 |