| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 490.00 | 200.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 333.00 | 71 987.00 | 6 346.00 | 78 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 989.00 | 59 653.00 | 42 336.00 | 101 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 820.00 | 156 674.00 | 364 146.00 | 520 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 148.00 | 156 674.00 | 453 473.00 | 610 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 362.00 | 3 326.00 | | 18 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 15 036.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 64 281.00 | 33 362.00 | | 64 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 414.00 | 148 950.00 | | 167 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 393.00 | 156 500.00 | | 153 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 30 203.00 | | 20 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 758.00 | 28 871.00 | | 26 758.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 32 776.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 192.00 | 397 300.00 | | 389 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 473.00 | 430 662.00 | | 453 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 422.00 | 302 977.00 | | 249 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 732.00 | | 466 732.00 | 466 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 732.00 | | 466 732.00 | 466 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 495.00 | 486 667.00 | | 476 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 575.00 | 471 630.00 | | 445 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 15 036.00 | | 30 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 318.00 | | 7 503.00 | 513 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 819.00 | | 7 503.00 | 172 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 827.00 | 11 848.00 | | 144 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 792.00 | 11 848.00 | | 119 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -187.00 | 187.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 414.00 | 27 644.00 | 106 396.00 | 167 414.00 |
VI Groupe et associés | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792.00 | 18 605.00 | 187.00 | 18 792.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 192.00 | 249 422.00 | 106 396.00 | 389 192.00 |