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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 490.00 | 200.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 744.00 | 69 685.00 | 7 059.00 | 76 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 075.00 | 50 107.00 | 45 968.00 | 96 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 318.00 | 144 827.00 | 368 491.00 | 513 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 489.00 | 144 827.00 | 430 662.00 | 575 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 326.00 | 2 685.00 | | 3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | 641.00 | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 33 362.00 | 18 326.00 | | 33 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 950.00 | 184 358.00 | | 148 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 500.00 | 150 175.00 | | 156 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 33 273.00 | | 30 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | 19 402.00 | | 28 871.00 |
EA Autres dettes | 32 776.00 | 27 876.00 | | 32 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 300.00 | 415 084.00 | | 397 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 662.00 | 433 409.00 | | 430 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 977.00 | 288 783.00 | | 302 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 553.00 | | 477 553.00 | 477 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 553.00 | | 477 553.00 | 477 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -672.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 667.00 | 444 835.00 | | 486 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 630.00 | 444 194.00 | | 471 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 036.00 | 641.00 | | 15 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 065.00 | | 1 253.00 | 512 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 566.00 | | 1 253.00 | 171 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 045.00 | 20 782.00 | | 124 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 256.00 | 2 289.00 | | 21 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 299.00 | 18 493.00 | | 101 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 017.00 | 25 694.00 | 94 323.00 | 120 017.00 |
VI Groupe et associés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 300.00 | 302 977.00 | 94 323.00 | 397 300.00 |