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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 545.00 | 21 256.00 | 2 289.00 | 23 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 490.00 | 200.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 744.00 | 62 480.00 | 14 264.00 | 76 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 822.00 | 38 820.00 | 56 002.00 | 94 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 065.00 | 124 045.00 | 388 020.00 | 512 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 454.00 | 124 045.00 | 433 409.00 | 557 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685.00 | 2 041.00 | | 2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | 643.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 326.00 | 17 685.00 | | 18 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 358.00 | 211 687.00 | | 184 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 175.00 | 141 223.00 | | 150 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 28 108.00 | | 33 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | 25 355.00 | | 19 402.00 |
EA Autres dettes | 27 876.00 | 25 075.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 084.00 | 431 450.00 | | 415 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 409.00 | 449 134.00 | | 433 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 000.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 835.00 | 420 289.00 | | 444 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 194.00 | 419 645.00 | | 444 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | 643.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 753.00 | | 12 312.00 | 499 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 254.00 | | 12 312.00 | 159 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 296.00 | 28 749.00 | | 95 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 547.00 | 4 709.00 | | 16 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 259.00 | 24 040.00 | | 77 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 047.00 | 25 036.00 | 15 011.00 | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 311.00 | 33 021.00 | 105 123.00 | 144 311.00 |
VI Groupe et associés | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 084.00 | 288 783.00 | 120 134.00 | 415 084.00 |