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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 492.00 | 1 378.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 35 959.00 | 20 883.00 | 56 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 888.00 | 38 451.00 | 27 437.00 | 65 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 880.00 | | 127 880.00 | 127 880.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 866.00 | 38 451.00 | 279 414.00 | 317 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 9 048.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 315.00 | 385 622.00 | | 531 315.00 |
242 Autres charges externes. | 170 594.00 | 132 513.00 | | 170 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 8 128.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 475.00 | 114 316.00 | | 157 475.00 |
252 Charges sociales | 73 109.00 | 57 849.00 | | 73 109.00 |
262 Autres charges | 113 727.00 | 72 581.00 | | 113 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 059.00 | 261 686.00 | | 358 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 663.00 | -8 577.00 | | 2 663.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | 396.00 | | 531.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 255.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | -7 937.00 | | 2 996.00 |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | -23 061.00 | -15 124.00 | | -23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | -7 931.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 53 387.00 | 50 391.00 | | 53 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 128 965.00 | | 124 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 470.00 | 79 665.00 | | 94 470.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 028.00 | 208 635.00 | | 226 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 414.00 | 259 026.00 | | 279 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 027.00 | 9 425.00 | | 29 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 650.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 7 775.00 | | 28 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 734.00 | 179 573.00 | 5 161.00 | 184 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |