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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 656.00 | 259.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 282.00 | 67 955.00 | 14 326.00 | 82 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 083.00 | 72 482.00 | 25 601.00 | 98 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 984.00 | | 218 984.00 | 218 984.00 |
BZ Autres créances | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CF Disponibilités | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 018.00 | | 404 018.00 | 404 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 101.00 | 72 482.00 | 429 619.00 | 502 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 46 839.00 | 26 177.00 | | 46 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 770.00 | 20 662.00 | | -5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 119 488.00 | 125 258.00 | | 119 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 303.00 | 47 993.00 | | 42 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 292.00 | 230 602.00 | | 168 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 435.00 | 87 381.00 | | 97 435.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 130.00 | 365 977.00 | | 310 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 619.00 | 491 235.00 | | 429 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 529 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 73 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 12.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 86 988.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 273.00 | 632 559.00 | | 532 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 043.00 | 611 898.00 | | 538 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 770.00 | 20 662.00 | | -5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 083.00 | | | 98 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 6 787.00 | | 65 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 423.00 | 6 787.00 | | 61 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 984.00 | 218 984.00 | | 218 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 204.00 | 5 075.00 | 2 129.00 | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 002.00 | 279 001.00 | 11 000.00 | 290 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 130.00 | 308 002.00 | 2 129.00 | 310 130.00 |