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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 182.00 | 688.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 107.00 | 809.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 383.00 | 44 151.00 | 30 232.00 | 74 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 134.00 | 47 440.00 | 42 694.00 | 90 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 638.00 | 5 170.00 | 185 468.00 | 190 638.00 |
BZ Autres créances | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CF Disponibilités | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 366.00 | 5 170.00 | 348 196.00 | 353 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 500.00 | 52 610.00 | 390 890.00 | 443 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | -20 066.00 | -23 061.00 | | -20 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 2 996.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 56 265.00 | 53 387.00 | | 56 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 234.00 | 81.00 | | 22 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 5.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 370.00 | 124 379.00 | | 208 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 423.00 | 94 470.00 | | 103 423.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 625.00 | 226 028.00 | | 334 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 890.00 | 279 414.00 | | 390 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 97 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | -4.00 | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 063.00 | 531 846.00 | | 605 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 184.00 | 528 851.00 | | 602 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 2 996.00 | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 451.00 | 8 713.00 | | 38 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 690.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | 8 023.00 | | 35 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 370.00 | 208 370.00 | | 208 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 825.00 | 274 875.00 | 10 950.00 | 285 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 625.00 | 334 625.00 | | 334 625.00 |