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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 473.00 | 443.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 282.00 | 60 950.00 | 21 332.00 | 82 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 083.00 | 65 293.00 | 32 790.00 | 98 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
BZ Autres créances | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CF Disponibilités | 162 765.00 | | 162 765.00 | 162 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 445.00 | | 458 445.00 | 458 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 528.00 | 65 293.00 | 491 235.00 | 556 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 2 162.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DH Report à nouveau | | -17 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | 88 331.00 | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 125 258.00 | 144 596.00 | | 125 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317.00 | 17 344.00 | | 12 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 676.00 | 6 481.00 | | 35 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 602.00 | 246 077.00 | | 230 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 381.00 | 128 679.00 | | 87 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 977.00 | 400 981.00 | | 365 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 235.00 | 545 577.00 | | 491 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 545 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 77 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 12 202.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 559.00 | 893 274.00 | | 632 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 897.00 | 804 943.00 | | 611 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | 88 331.00 | | 20 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | 464.00 | 414.00 | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 621.00 | 7 673.00 | | 57 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 751.00 | 7 673.00 | | 53 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231.00 | 5 027.00 | 7 204.00 | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 680.00 | 295 680.00 | 11 000.00 | 306 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 977.00 | 358 773.00 | 7 204.00 | 365 977.00 |