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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 050.00 | 1 253.00 | 5 798.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 454.00 | 4 555.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 293.00 | 8 366.00 | 14 928.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 352.00 | 10 072.00 | 25 280.00 | 35 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 555.00 | 10 072.00 | 153 483.00 | 163 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 808.00 | 14 511.00 | | 25 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 11 297.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 40 304.00 | 26 808.00 | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 652.00 | | 71 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 028.00 | 28 558.00 | | 39 028.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 179.00 | 102 624.00 | | 113 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 483.00 | 129 432.00 | | 153 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 179.00 | 102 624.00 | | 113 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 991.00 | | 710 991.00 | 710 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 991.00 | | 710 991.00 | 710 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 496.00 | 13 261.00 | | 13 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 4 356.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 4 356.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -4 356.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 60.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 511.00 | 663 342.00 | | 724 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 015.00 | 652 045.00 | | 711 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 496.00 | 11 297.00 | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 050.00 | | 12 302.00 | 23 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 12 302.00 | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 5 671.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 5 671.00 | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 078.00 | 15 999.00 | | 20 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | 3 434.00 | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 57 912.00 | 56 522.00 | | 57 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 651.00 | 59 469.00 | | 63 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 995.00 | 5 976.00 | | 3 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 212.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 521.00 | 16 211.00 | | 20 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 100.00 | 65 506.00 | | 71 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 708.00 | 24 594.00 | | 24 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 945.00 | 125 402.00 | | 127 945.00 |