| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 550.00 | 7 985.00 | 12 566.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 10 256.00 | 9 346.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 395.00 | 38 409.00 | 30 986.00 | 69 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 547.00 | 56 650.00 | 52 897.00 | 109 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
BZ Autres créances | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 893.00 | 56 650.00 | 186 243.00 | 242 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 074.00 | 51 079.00 | | 40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 636.00 | -11 006.00 | | -25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 15 438.00 | 41 074.00 | | 15 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 265.00 | 33 374.00 | | 37 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 184.00 | 65 617.00 | | 98 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 993.00 | 36 397.00 | | 30 993.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 806.00 | 139 752.00 | | 170 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 243.00 | 180 826.00 | | 186 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 225.00 | | 769 225.00 | 769 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 225.00 | | 769 225.00 | 769 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 387.00 | 16 581.00 | | 31 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4 716.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 4 716.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -4 716.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 615.00 | 811 918.00 | | 800 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 251.00 | 822 924.00 | | 826 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 636.00 | -11 006.00 | | -25 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 598.00 | 901.00 | | 5 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 474.00 | | 16 073.00 | 93 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 474.00 | | 16 073.00 | 93 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 787.00 | 17 863.00 | | 38 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | 17 863.00 | | 38 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 948.00 | 23 022.00 | 3 926.00 | 26 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 986.00 | 123 986.00 | | 123 986.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 806.00 | 166 879.00 | 3 926.00 | 170 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 4 858.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 3 352.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 87 242.00 | 70 596.00 | | 87 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 964.00 | 67 985.00 | | 75 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 314.00 | 1 433.00 | | 5 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 455.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 5 313.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 922.00 | 79 533.00 | | 76 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 127.00 | 26 602.00 | | 54 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 618.00 | 143 365.00 | | 173 618.00 |