| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 550.00 | 14 833.00 | 8 718.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 455.00 | 18 689.00 | 10 766.00 | 29 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 127.00 | 59 113.00 | 11 015.00 | 70 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 132.00 | 92 634.00 | 30 498.00 | 123 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
BZ Autres créances | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 022.00 | 92 634.00 | 179 387.00 | 272 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 949.00 | 14 438.00 | | 20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 719.00 | 6 511.00 | | -54 719.00 |
DL TOTAL (I) | -32 770.00 | 21 949.00 | | -32 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 691.00 | 24 122.00 | | 76 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | 74 908.00 | | 79 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 199.00 | 24 612.00 | | 53 199.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 158.00 | 128 005.00 | | 212 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 387.00 | 149 954.00 | | 179 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 572.00 | 123 174.00 | | 204 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 865.00 | | 526 865.00 | 526 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 865.00 | | 526 865.00 | 526 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 235.00 | 16 278.00 | | 18 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 144.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 144.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -144.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 241.00 | 807 196.00 | | 605 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 960.00 | 800 685.00 | | 659 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 719.00 | 6 511.00 | | -54 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 3 497.00 | | 2 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 935.00 | 936.00 | | 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 355.00 | | 12 777.00 | 110 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 355.00 | | 12 777.00 | 110 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 211.00 | 17 423.00 | | 75 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 211.00 | 17 423.00 | | 75 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 733.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 2 291.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 69 152.00 | 86 218.00 | | 69 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 464.00 | 67 891.00 | | 59 464.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 314.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 742.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | 1 475.00 | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 780.00 | 79 091.00 | | 51 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 145.00 | 32 091.00 | | 23 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 181.00 | 156 400.00 | | 135 181.00 |