| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 550.00 | 18 468.00 | 5 083.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 055.00 | 24 671.00 | 26 384.00 | 51 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 375.00 | 65 302.00 | 11 073.00 | 76 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 981.00 | 108 441.00 | 42 540.00 | 150 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 310.00 | 108 441.00 | 203 869.00 | 312 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 770.00 | 20 949.00 | | -33 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | -54 719.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | -23 781.00 | -32 770.00 | | -23 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 827.00 | 76 691.00 | | 100 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 79 853.00 | | 72 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 279.00 | 53 199.00 | | 54 279.00 |
EA Autres dettes | | 2 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 650.00 | 212 158.00 | | 227 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 869.00 | 179 387.00 | | 203 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 181.00 | 204 572.00 | | 147 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 949.00 | | 653 949.00 | 653 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 949.00 | | 653 949.00 | 653 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 811.00 | 18 235.00 | | 16 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 1 590.00 | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 1 590.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -1 590.00 | | -6 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 557.00 | 605 241.00 | | 780 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 568.00 | 659 960.00 | | 771 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | -54 719.00 | | 8 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 932.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 020.00 | 935.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 132.00 | | 27 849.00 | 123 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 132.00 | | 27 849.00 | 123 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 634.00 | 15 807.00 | | 92 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 634.00 | 15 806.00 | | 92 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 827.00 | 20 358.00 | 80 469.00 | 100 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 650.00 | 147 181.00 | 80 469.00 | 227 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | 4 152.00 | | 11 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 6 565.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 75 623.00 | 69 152.00 | | 75 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 543.00 | 59 464.00 | | 64 543.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 734.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 930.00 | 4 886.00 | | 11 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 395.00 | 51 780.00 | | 65 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 548.00 | 23 145.00 | | 28 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 178.00 | 135 181.00 | | 148 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |