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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 1 323.00 | 3 603.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 793.00 | 30 029.00 | 300 764.00 | 330 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 790.00 | 31 352.00 | 2 949 438.00 | 2 980 790.00 |
BT Marchandises | 251 796.00 | | 251 796.00 | 251 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
BZ Autres créances | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CF Disponibilités | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 056.00 | | 579 056.00 | 579 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 846.00 | 31 352.00 | 3 528 494.00 | 3 559 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DH Report à nouveau | | -41 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 280.00 | 108 390.00 | | -28 280.00 |
DL TOTAL (I) | 513 538.00 | 316 819.00 | | 513 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 499.00 | 1 012 673.00 | | 2 301 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 069.00 | 181 323.00 | | 347 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 036.00 | 226 466.00 | | 284 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 009.00 | 44 333.00 | | 70 009.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 956.00 | 1 464 795.00 | | 3 014 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 494.00 | 1 781 613.00 | | 3 528 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 245.00 | 539 690.00 | | 910 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 784.00 | | 1 664 606.00 | 1 465 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 600.00 | 2 980 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 600.00 | 335 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 902.00 | | 270 417.00 | 214 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 1 189.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 587.00 | 36 081.00 | 64 316.00 | 59 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 587.00 | 36 081.00 | 64 316.00 | 59 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 036.00 | 284 036.00 | | 284 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 184.00 | 196 474.00 | 814 467.00 | 2 301 184.00 |
VI Groupe et associés | 347 069.00 | 347 069.00 | | 347 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 458 300.00 | | | 2 458 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 958.00 | | | 1 167 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 956.00 | 910 245.00 | 814 467.00 | 3 014 956.00 |