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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 3 454.00 | 1 132.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 894.00 | 102 553.00 | 235 341.00 | 337 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 969.00 | 106 007.00 | 2 884 962.00 | 2 990 969.00 |
BT Marchandises | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CF Disponibilités | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 201.00 | | 612 201.00 | 612 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 170.00 | 106 007.00 | 3 497 163.00 | 3 603 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 221 815.00 | 5 357.00 | | 221 815.00 |
DH Report à nouveau | | -16 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 323.00 | 258 276.00 | | 277 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 138.00 | 771 815.00 | | 1 049 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 681.00 | 2 104 999.00 | | 1 905 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 111.00 | 282 200.00 | | 262 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 388.00 | 133 129.00 | | 163 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | 162 515.00 | | 116 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 025.00 | 2 682 843.00 | | 2 448 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 163.00 | 3 454 658.00 | | 3 497 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 752.00 | 777 423.00 | | 744 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 358.00 | | 9 450.00 | 2 982 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 2 990 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 342 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643 000.00 | | | 2 643 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 719.00 | | 7 600.00 | 335 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 1 850.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985.00 | 37 862.00 | 840.00 | 68 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | 37 862.00 | 840.00 | 68 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 421.00 | 202 147.00 | 837 986.00 | 1 905 421.00 |
VI Groupe et associés | 262 111.00 | 262 111.00 | | 262 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 213.00 | 118 053.00 | 160.00 | 118 213.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 025.00 | 744 752.00 | 837 986.00 | 2 448 025.00 |