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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 4 239.00 | 8 633.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 918.00 | 136 504.00 | 205 414.00 | 341 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 279.00 | 140 743.00 | 2 864 536.00 | 3 005 279.00 |
BT Marchandises | 295 001.00 | | 295 001.00 | 295 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
BZ Autres créances | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CF Disponibilités | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 184.00 | | 640 184.00 | 640 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 463.00 | 140 743.00 | 3 504 720.00 | 3 645 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 499 138.00 | 221 815.00 | | 499 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 698.00 | 277 323.00 | | 223 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 836.00 | 1 049 138.00 | | 1 272 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 507.00 | 1 905 681.00 | | 1 703 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 990.00 | 262 111.00 | | 279 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 652.00 | 163 388.00 | | 188 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 735.00 | 116 845.00 | | 59 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 884.00 | 2 448 025.00 | | 2 231 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 720.00 | 3 497 163.00 | | 3 504 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 656.00 | 744 752.00 | | 733 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 969.00 | | 14 810.00 | 2 990 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 005 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 354 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643 000.00 | | | 2 643 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 480.00 | | 12 810.00 | 342 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 2 000.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 007.00 | 35 236.00 | 500.00 | 106 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 007.00 | 35 236.00 | 500.00 | 106 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 274.00 | 205 045.00 | 849 999.00 | 1 703 274.00 |
VI Groupe et associés | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 062.00 | 103 902.00 | 160.00 | 104 062.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 884.00 | 733 656.00 | 849 999.00 | 2 231 884.00 |