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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 2 552.00 | 2 374.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 793.00 | 66 433.00 | 264 360.00 | 330 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 358.00 | 68 985.00 | 2 913 373.00 | 2 982 358.00 |
BT Marchandises | 267 174.00 | | 267 174.00 | 267 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CF Disponibilités | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 285.00 | | 541 285.00 | 541 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 643.00 | 68 985.00 | 3 454 658.00 | 3 523 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357.00 | 16 819.00 | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 276.00 | -28 280.00 | | 258 276.00 |
DL TOTAL (I) | 771 815.00 | 513 538.00 | | 771 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 999.00 | 2 301 499.00 | | 2 104 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 200.00 | 347 069.00 | | 282 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 129.00 | 284 036.00 | | 133 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 515.00 | 70 009.00 | | 162 515.00 |
EA Autres dettes | | 12 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 682 843.00 | 3 014 956.00 | | 2 682 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 658.00 | 3 528 494.00 | | 3 454 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 423.00 | 910 245.00 | | 777 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 790.00 | | 1 568.00 | 2 980 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643 000.00 | | | 2 643 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 719.00 | | | 335 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 1 568.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 352.00 | 37 633.00 | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 37 633.00 | | 31 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 711.00 | 199 290.00 | 826 142.00 | 2 104 711.00 |
VI Groupe et associés | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 843.00 | 777 423.00 | 826 142.00 | 2 682 843.00 |