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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 769 429.00 | 25 262.00 | 744 167.00 | 769 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 655.00 | 19 914.00 | 569 741.00 | 589 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 142.00 | 411.00 | 11 731.00 | 12 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 416.00 | 45 587.00 | 1 350 829.00 | 1 396 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BZ Autres créances | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CF Disponibilités | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372 979.00 | | 16 372 979.00 | 16 372 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744 154.00 | | 16 744 154.00 | 16 744 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 288 466.00 | 45 587.00 | 18 242 879.00 | 18 288 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 542 807.00 | | | 542 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434 671.00 | | | 16 434 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 008.00 | | | 260 008.00 |
EA Autres dettes | 509 820.00 | | | 509 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 658 794.00 | | | 17 658 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242 879.00 | | | 18 242 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 568.00 | | 1 375 568.00 | 1 375 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 568.00 | | 1 375 568.00 | 1 375 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 668.00 | | | 1 551 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 861.00 | | | 1 508 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 371 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 279.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 908.00 | 305 908.00 | | 305 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 434 671.00 | 566 713.00 | 2 266 851.00 | 16 434 671.00 |
VI Groupe et associés | 476 670.00 | | 476 670.00 | 476 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372 979.00 | | | 16 372 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494 989.00 | 679 277.00 | 15 815 712.00 | 16 494 989.00 |
VW T.V.A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 658 794.00 | 1 314 166.00 | 2 743 521.00 | 17 658 794.00 |