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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 783 168.00 | 77 947.00 | 705 221.00 | 783 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 077.00 | 61 903.00 | 535 175.00 | 597 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 2 393.00 | 16 811.00 | 19 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 639.00 | 142 242.00 | 1 282 397.00 | 1 424 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 496.00 | | 119 496.00 | 119 496.00 |
BZ Autres créances | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 396.00 | | 400 396.00 | 400 396.00 |
CF Disponibilités | 279 306.00 | | 279 306.00 | 279 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817 479.00 | | 15 817 479.00 | 15 817 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 809 941.00 | | 16 809 941.00 | 16 809 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 372 312.00 | 142 242.00 | 18 230 070.00 | 18 372 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 137 731.00 | | 137 731.00 | 137 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 362.00 | 42 807.00 | | 33 362.00 |
DL TOTAL (I) | 576 168.00 | 542 807.00 | | 576 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 945.00 | 41 279.00 | | 107 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 945.00 | 41 279.00 | | 107 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867 958.00 | 16 434 671.00 | | 15 867 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 199.00 | 305 908.00 | | 404 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 149.00 | 74 809.00 | | 89 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 308.00 | 260 008.00 | | 31 308.00 |
EA Autres dettes | 1 086 304.00 | 509 820.00 | | 1 086 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 038.00 | 73 579.00 | | 67 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 545 956.00 | 17 658 794.00 | | 17 545 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 230 070.00 | | | 18 230 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 437.00 | | 3 072 437.00 | 3 072 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 437.00 | | 3 072 437.00 | 3 072 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 16 809.00 | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 879.00 | 1 551 668.00 | | 3 076 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 517.00 | 1 508 861.00 | | 3 043 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 362.00 | 42 807.00 | | 33 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 416.00 | | | 1 396 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 226.00 | | | 1 371 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 279.00 | 66 667.00 | | 41 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 279.00 | 66 667.00 | | 41 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 199.00 | 404 199.00 | | 404 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 790.00 | 586 790.00 | | 586 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
UX Autres créances clients | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 867 958.00 | 566 713.00 | 2 266 851.00 | 15 867 958.00 |
VI Groupe et associés | 499 514.00 | 29 514.00 | 470 000.00 | 499 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817 479.00 | | | 15 817 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 267 971.00 | 881 959.00 | 15 386 011.00 | 16 267 971.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 956.00 | 1 774 711.00 | 2 736 851.00 | 17 545 956.00 |