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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 787 766.00 | 185 153.00 | 602 613.00 | 787 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 094.00 | 146 555.00 | 453 539.00 | 600 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 7 039.00 | 13 074.00 | 20 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 163.00 | 338 748.00 | 1 094 415.00 | 1 433 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 657.00 | 2 973.00 | 194 684.00 | 197 657.00 |
BZ Autres créances | 548 922.00 | | 548 922.00 | 548 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 401.00 | | 301 401.00 | 301 401.00 |
CF Disponibilités | 2 062 227.00 | | 2 062 227.00 | 2 062 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701 280.00 | | 14 701 280.00 | 14 701 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 811 486.00 | 2 973.00 | 17 808 514.00 | 17 811 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 052.00 | 341 721.00 | 19 020 332.00 | 19 362 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 864.00 | 26 168.00 | | 49 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 23 695.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 606 541.00 | 599 864.00 | | 606 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 279.00 | 174 612.00 | | 241 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 279.00 | 174 612.00 | | 241 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734 532.00 | 15 301 245.00 | | 14 734 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 465.00 | 388 132.00 | | 582 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | 82 713.00 | | 90 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 586.00 | 16 677.00 | | 15 586.00 |
EA Autres dettes | 2 682 955.00 | 2 089 553.00 | | 2 682 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 369.00 | 60 357.00 | | 66 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 172 513.00 | 17 938 677.00 | | 18 172 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 020 332.00 | 18 713 153.00 | | 19 020 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 702.00 | | 2 983 702.00 | 2 983 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 702.00 | | 2 983 702.00 | 2 983 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 073.00 | -23.00 | | -6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 511.00 | 3 146 836.00 | | 2 988 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 835.00 | 3 123 141.00 | | 2 981 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 23 695.00 | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 548.00 | | 7 614.00 | 1 425 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 358.00 | | 7 614.00 | 1 400 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 612.00 | 66 667.00 | | 174 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 612.00 | 66 667.00 | | 174 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 465.00 | 582 465.00 | | 582 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430 597.00 | 2 430 597.00 | | 2 430 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
UX Autres créances clients | 192 486.00 | 192 486.00 | | 192 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 499 869.00 | 499 869.00 | | 499 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 734 532.00 | 566 713.00 | 2 266 851.00 | 14 734 532.00 |
VI Groupe et associés | 252 357.00 | 252 357.00 | | 252 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701 280.00 | 557 371.00 | 14 143 909.00 | 14 701 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565 262.00 | 1 314 114.00 | 14 251 148.00 | 15 565 262.00 |
VW T.V.A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 172 513.00 | 4 004 693.00 | 2 266 851.00 | 18 172 513.00 |