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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 787 766.00 | 239 006.00 | 548 761.00 | 787 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 284.00 | 191 357.00 | 433 927.00 | 625 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 9 449.00 | 10 664.00 | 20 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 433 163.00 | 439 812.00 | 993 351.00 | 1 433 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 239.00 | 1 658.00 | 68 581.00 | 70 239.00 |
BZ Autres créances | 324 670.00 | | 324 670.00 | 324 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
CF Disponibilités | 1 344 793.00 | | 1 344 793.00 | 1 344 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145 905.00 | | 14 145 905.00 | 14 145 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 087 419.00 | 1 658.00 | 16 085 761.00 | 16 087 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 627 820.00 | 441 470.00 | 17 186 351.00 | 17 627 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 541.00 | 49 864.00 | | 56 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143.00 | 6 677.00 | | 46 143.00 |
DL TOTAL (I) | 652 683.00 | 606 541.00 | | 652 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 945.00 | 241 279.00 | | 307 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 945.00 | 241 279.00 | | 307 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167 820.00 | 14 734 532.00 | | 14 167 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 261.00 | 582 465.00 | | 314 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 136.00 | 90 606.00 | | 30 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 586.00 | | |
EA Autres dettes | 1 634 898.00 | 2 682 955.00 | | 1 634 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 608.00 | 66 369.00 | | 78 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 225 722.00 | 18 172 513.00 | | 16 225 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 186 351.00 | 19 020 332.00 | | 17 186 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 609.00 | | 3 010 609.00 | 3 010 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 609.00 | | 3 010 609.00 | 3 010 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | -6 073.00 | | 17 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 649.00 | 2 988 511.00 | | 3 016 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 507.00 | 2 981 835.00 | | 2 970 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 143.00 | 6 677.00 | | 46 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 279.00 | 66 667.00 | | 241 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 279.00 | 66 667.00 | | 241 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 261.00 | 314 261.00 | | 314 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 238.00 | 361 238.00 | | 361 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VB T. V. A. | 260 568.00 | 260 568.00 | | 260 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 167 820.00 | 566 713.00 | 2 266 851.00 | 14 167 820.00 |
VI Groupe et associés | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 713.00 | | | 566 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145 905.00 | 559 263.00 | | 14 145 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145 905.00 | 559 263.00 | 13 586 641.00 | 14 145 905.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 225 722.00 | 2 624 615.00 | 2 266 851.00 | 16 225 722.00 |