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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 169.00 | 15 973.00 | 30 196.00 | 46 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 340.00 | 15 553.00 | 42 787.00 | 58 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 509.00 | 31 526.00 | 192 983.00 | 224 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 493.00 | 31 526.00 | 329 967.00 | 361 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
DL TOTAL (I) | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
EA Autres dettes | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 993.00 | | | 230 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 967.00 | | | 329 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 961.00 | | 1 165 961.00 | 1 165 961.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 461.00 | | 1 179 461.00 | 1 179 461.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 467.00 | | | 1 179 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 493.00 | | | 1 095 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 224 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 104 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 026.00 | 7 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 026.00 | 7 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 993.00 | 100 218.00 | 130 775.00 | 230 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
ST Autres comptes | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 456.00 | | | 288 456.00 |