| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 767.00 | 47 296.00 | 6 471.00 | 53 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 744.00 | 74 465.00 | 42 279.00 | 116 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 511.00 | 121 761.00 | 168 750.00 | 290 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | -98 100.00 | | | -98 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
DL TOTAL (I) | 350 603.00 | | | 350 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
EA Autres dettes | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 904.00 | | 639 904.00 | 639 904.00 |
FG Production vendue services | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | -330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -331.00 | | | -331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 790.00 | | | 167 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 210.00 | | | 382 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 077.00 | | | 552 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 774.00 | | | 271 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 511.00 | | | 290 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 511.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 511.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 761.00 | 14 134.00 | 135 895.00 | 121 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 761.00 | 14 134.00 | 135 895.00 | 121 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59.00 | | | 59.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |