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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 767.00 | 40 381.00 | 13 386.00 | 53 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 536.00 | 54 551.00 | 58 985.00 | 113 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 303.00 | 94 931.00 | 192 372.00 | 287 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CF Disponibilités | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 527.00 | 94 931.00 | 324 595.00 | 419 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
EA Autres dettes | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 595.00 | | | 324 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 823.00 | | 806 823.00 | 806 823.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 643.00 | | 808 643.00 | 808 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 150.00 | | | 816 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 655.00 | | | 795 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 659.00 | | 27 644.00 | 259 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 659.00 | | 27 644.00 | 139 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 096.00 | 33 835.00 | | 61 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | 33 835.00 | | 61 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ST Autres comptes | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 065.00 | | | 95 065.00 |
YT Sous‐traitance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |