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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 863.00 | 29 026.00 | 21 838.00 | 50 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 795.00 | 32 071.00 | 56 725.00 | 88 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 659.00 | 61 096.00 | 198 563.00 | 259 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 665.00 | 61 096.00 | 361 569.00 | 422 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
DL TOTAL (I) | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 569.00 | | | 361 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 211.00 | | 864 211.00 | 864 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 211.00 | | 864 211.00 | 864 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 017.00 | | | 885 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 721.00 | | | 823 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 509.00 | | 35 150.00 | 224 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 509.00 | | 35 150.00 | 104 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 526.00 | 29 570.00 | | 31 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 29 570.00 | | 31 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
ST Autres comptes | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 885.00 | | | 199 885.00 |