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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 332.00 | 123 759.00 | 39 573.00 | 163 332.00 |
AH Fonds commercial | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 568.00 | 629 726.00 | 108 842.00 | 738 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 114.00 | 468 200.00 | 3 914.00 | 472 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 849.00 | 1 293 682.00 | 2 611 167.00 | 3 904 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CF Disponibilités | 766 150.00 | | 766 150.00 | 766 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 924.00 | | 1 071 924.00 | 1 071 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 773.00 | 1 293 682.00 | 3 683 091.00 | 4 976 773.00 |
CU Autres participations | 1 657 200.00 | 21 800.00 | 1 635 400.00 | 1 657 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 690.00 | 37 174.00 | | 41 690.00 |
DG Autres réserves | 1 312 962.00 | 1 312 152.00 | | 1 312 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 115.00 | 90 326.00 | | 161 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 021.00 | 3 454 906.00 | | 3 531 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 388.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 6 999.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 135 254.00 | | 67 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | 82 061.00 | | 73 775.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 036.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 070.00 | 225 737.00 | | 152 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 091.00 | 3 680 643.00 | | 3 683 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 800.00 | 18 989.00 | 1 182 789.00 | 1 163 800.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 959.00 | 18 989.00 | 1 189 948.00 | 1 170 959.00 |
FM Production stockée | | | -41 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 22 023.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 22 023.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -21 974.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | -82.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 852.00 | 1 631 297.00 | | 1 223 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 737.00 | 1 540 971.00 | | 1 062 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 115.00 | 90 326.00 | | 161 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 691.00 | | 113 036.00 | 3 832 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 774 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 012.00 | 16 866.00 | 3 904 849.00 | 24 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 919 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | 14 938.00 | 1 210 682.00 | 24 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 182.00 | | 3 878.00 | 917 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 473.00 | | 109 158.00 | 1 140 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 035.00 | | | 1 775 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 756.00 | 21 186.00 | 15 257.00 | 1 215 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 931.00 | 1 556.00 | 1 728.00 | 123 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 824.00 | 19 630.00 | 13 529.00 | 1 091 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 501 970.00 | | | 501 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
UX Autres créances clients | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VP Divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 985.00 | 147 870.00 | 116 115.00 | 263 985.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |