| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 725.00 | 124 675.00 | 36 050.00 | 160 725.00 |
AH Fonds commercial | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 807.00 | 646 913.00 | 94 893.00 | 741 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 114.00 | 469 929.00 | 2 185.00 | 472 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 392.00 | 1 853 315.00 | 2 057 077.00 | 3 910 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 914 126.00 | | 914 126.00 | 914 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 822.00 | | 1 165 822.00 | 1 165 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 213.00 | 1 853 315.00 | 3 222 898.00 | 5 076 213.00 |
CU Autres participations | 1 657 200.00 | 561 600.00 | 1 095 600.00 | 1 657 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 746.00 | 41 690.00 | | 49 746.00 |
DG Autres réserves | 1 466 021.00 | 1 312 962.00 | | 1 466 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 017.00 | 161 115.00 | | -462 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 004.00 | 3 531 021.00 | | 3 069 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 145.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 9 566.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 505.00 | 67 683.00 | | 66 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 011.00 | 73 775.00 | | 72 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 900.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 894.00 | 152 070.00 | | 153 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 898.00 | 3 683 091.00 | | 3 222 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 849.00 | | 8 149.00 | 3 904 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 3 910 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 607.00 | 916 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 332.00 | | | 919 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 682.00 | | 8 149.00 | 1 210 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 835.00 | | | 1 774 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 685.00 | 19 832.00 | | 1 221 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 759.00 | 916.00 | | 123 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 926.00 | 18 916.00 | | 1 097 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 501 970.00 | | | 501 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 997.00 | 539 800.00 | | 71 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 997.00 | 539 800.00 | | 71 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 539 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
UX Autres créances clients | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 103.00 | 94 988.00 | 116 115.00 | 211 103.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |