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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 925.00 | 7 471.00 | 67 454.00 | 74 925.00 |
AH Fonds commercial | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 398.00 | 609 764.00 | 177 635.00 | 787 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 838.00 | 467 616.00 | 40 223.00 | 507 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 177.00 | 1 624 650.00 | 2 156 527.00 | 3 781 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 027.00 | | 147 027.00 | 147 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
BZ Autres créances | 415 712.00 | | 415 712.00 | 415 712.00 |
CF Disponibilités | 419 382.00 | | 419 382.00 | 419 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 200.00 | | 1 196 200.00 | 1 196 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 377.00 | 1 624 650.00 | 3 352 727.00 | 4 977 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 638 130.00 | 539 800.00 | 1 098 330.00 | 1 638 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
DG Autres réserves | 1 004 004.00 | 1 004 004.00 | | 1 004 004.00 |
DH Report à nouveau | -237 068.00 | -146 071.00 | | -237 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 555.00 | -90 997.00 | | -118 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 381.00 | 2 831 936.00 | | 2 713 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 723.00 | 98 948.00 | | 396 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 770.00 | 117 129.00 | | 139 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 45 892.00 | | 44 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 430.00 | 13 075.00 | | 58 430.00 |
EA Autres dettes | | 3 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 346.00 | 278 827.00 | | 639 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 727.00 | 3 110 763.00 | | 3 352 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 262.00 | 201 115.00 | | 468 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 094.00 | | 108 337.00 | 3 723 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 253.00 | 3 781 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 253.00 | 1 295 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 250.00 | | 675.00 | 830 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 828.00 | | 107 662.00 | 1 237 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 016.00 | | | 1 655 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 513.00 | 35 590.00 | 50 253.00 | 1 099 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 5 617.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 660.00 | 29 973.00 | 50 253.00 | 1 097 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -182.00 | -182.00 | | -182.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VC Groupe et associés | 336 181.00 | 336 181.00 | | 336 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 723.00 | 25 639.00 | 113 820.00 | 196 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 349.00 | 605 983.00 | 15 366.00 | 621 349.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 346.00 | 468 262.00 | 113 820.00 | 639 346.00 |