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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 958.00 | 125 576.00 | 35 382.00 | 160 958.00 |
AH Fonds commercial | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 272.00 | 666 385.00 | 86 887.00 | 753 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 163.00 | 471 437.00 | 1 727.00 | 473 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 958.00 | 1 875 194.00 | 2 045 764.00 | 3 920 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 796 512.00 | | 796 512.00 | 796 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 941.00 | | 1 037 941.00 | 1 037 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 899.00 | 1 875 194.00 | 3 083 705.00 | 4 958 899.00 |
CU Autres participations | 1 659 930.00 | 561 600.00 | 1 098 330.00 | 1 659 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
DG Autres réserves | 1 004 004.00 | 1 466 021.00 | | 1 004 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 071.00 | -462 017.00 | | -146 071.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 952.00 | 3 069 004.00 | | 2 922 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 222.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 7 301.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 506.00 | 66 505.00 | | 92 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 511.00 | 72 011.00 | | 62 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 892.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 963.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 753.00 | 153 894.00 | | 160 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 705.00 | 3 222 898.00 | | 3 083 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 753.00 | 153 894.00 | | 160 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 672.00 | 4 164.00 | 1 007 836.00 | 1 003 672.00 |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 942.00 | 4 164.00 | 1 010 106.00 | 1 005 942.00 |
FM Production stockée | | | -35 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 846.00 | 12 760.00 | | 59 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 4 830.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 4 830.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 431.00 | 1 200.00 | | 84 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 450.00 | 3 807.00 | | 84 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 156.00 | 1 023.00 | | -84 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 384.00 | 1 189 604.00 | | 1 046 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 455.00 | 1 651 621.00 | | 1 192 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 071.00 | -462 017.00 | | -146 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 392.00 | | 15 476.00 | 3 910 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 910.00 | | 3 920 958.00 | 4 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | | 1 226 435.00 | 4 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 725.00 | | 233.00 | 916 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 831.00 | | 12 514.00 | 1 218 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 835.00 | | 2 730.00 | 1 774 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 518.00 | 21 879.00 | | 1 241 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 675.00 | 900.00 | | 124 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 842.00 | 20 979.00 | | 1 116 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 797.00 | | | 611 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 797.00 | 19.00 | | 611 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
UX Autres créances clients | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VP Divers | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 790.00 | 121 675.00 | 116 115.00 | 237 790.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |