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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 895.00 | 230 546.00 | 52 349.00 | 282 895.00 |
AH Fonds commercial | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
AN Terrains | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
AP Constructions | 2 902 481.00 | 2 356 770.00 | 545 710.00 | 2 902 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 855.00 | 159 678.00 | 177.00 | 159 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 203.00 | 317 164.00 | 18 039.00 | 335 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 439.00 | 3 064 158.00 | 775 280.00 | 3 839 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 945.00 | 14 357.00 | 60 588.00 | 74 945.00 |
BT Marchandises | 73 848.00 | 15 242.00 | 58 606.00 | 73 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 462.00 | | 273 462.00 | 273 462.00 |
BZ Autres créances | 132 529.00 | | 132 529.00 | 132 529.00 |
CF Disponibilités | 1 884 469.00 | | 1 884 469.00 | 1 884 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 295.00 | | 542 295.00 | 542 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 656.00 | 29 599.00 | 2 955 057.00 | 2 984 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 094.00 | 3 093 757.00 | 3 730 337.00 | 6 824 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 684.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 504.00 | 686 906.00 | | 1 207 504.00 |
DK Provisions réglementées | 498 094.00 | 431 166.00 | | 498 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 589.00 | 1 457 556.00 | | 2 044 589.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 338.00 | 642 263.00 | | 676 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 078.00 | 537 467.00 | | 478 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 301.00 | 198 688.00 | | 182 301.00 |
EA Autres dettes | 273 024.00 | 216 814.00 | | 273 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 748.00 | 1 595 232.00 | | 1 610 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 337.00 | 3 127 788.00 | | 3 730 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 270 387.00 | | 13 270 387.00 | 13 270 387.00 |
FG Production vendue services | 1 418 634.00 | | 1 418 634.00 | 1 418 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 689 021.00 | | 14 689 021.00 | 14 689 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 599.00 | |
GE Autres charges | | | 57 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 279.00 | 142 550.00 | | 132 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 279.00 | 142 550.00 | | 132 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | 22 341.00 | | 5 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 928.00 | 39 062.00 | | 66 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 074.00 | 61 403.00 | | 72 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 205.00 | 81 147.00 | | 60 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 891.00 | 312 885.00 | | 569 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 261.00 | 13 099 768.00 | | 14 900 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 692 757.00 | 12 412 862.00 | | 13 692 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 504.00 | 686 906.00 | | 1 207 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 951.00 | | 49 110.00 | 3 843 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 622.00 | 3 839 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 318.00 | 387 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 304.00 | 3 451 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 803.00 | | 22 665.00 | 386 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 479.00 | | 26 445.00 | 3 456 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 113.00 | 152 668.00 | 53 622.00 | 2 965 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 042.00 | 56 822.00 | 22 318.00 | 196 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769 071.00 | 95 846.00 | 31 304.00 | 2 769 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 166.00 | 66 928.00 | | 431 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 408.00 | 29 599.00 | 20 408.00 | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 408.00 | 29 599.00 | 20 408.00 | 20 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 574.00 | 96 527.00 | 20 408.00 | 526 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 599.00 | 20 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 078.00 | 478 078.00 | | 478 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
VP Divers | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 295.00 | | | 542 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 386.00 | 948 386.00 | | 948 386.00 |
VW T.V.A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 410.00 | 934 410.00 | | 934 410.00 |