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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 895.00 | 271 461.00 | 11 434.00 | 282 895.00 |
AH Fonds commercial | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
AN Terrains | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
AP Constructions | 2 902 481.00 | 2 413 130.00 | 489 351.00 | 2 902 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 144.00 | 334 975.00 | 11 170.00 | 346 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 119.00 | 3 179 420.00 | 683 698.00 | 3 863 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 871.00 | 12 892.00 | 67 979.00 | 80 871.00 |
BT Marchandises | 68 495.00 | 17 934.00 | 50 561.00 | 68 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 776.00 | | 307 776.00 | 307 776.00 |
BZ Autres créances | 169 736.00 | | 169 736.00 | 169 736.00 |
CF Disponibilités | 2 091 026.00 | | 2 091 026.00 | 2 091 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 201.00 | | 503 201.00 | 503 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 568.00 | 30 826.00 | 3 197 742.00 | 3 228 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 687.00 | 3 210 246.00 | 3 881 441.00 | 7 091 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 632.00 | 1 207 504.00 | | 1 473 632.00 |
DK Provisions réglementées | 464 965.00 | 498 094.00 | | 464 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 592.00 | 2 044 589.00 | | 2 277 592.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 006.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 832.00 | 676 338.00 | | 728 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 774.00 | 478 078.00 | | 350 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 110.00 | 182 301.00 | | 152 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 049.00 | 273 024.00 | | 297 049.00 |
EA Autres dettes | 728 174.00 | 770 213.00 | | 728 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 849.00 | 1 610 748.00 | | 1 528 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 441.00 | 3 730 337.00 | | 3 881 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 439.00 | | 23 680.00 | 3 839 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 620.00 | | 23 680.00 | 3 451 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 158.00 | 115 262.00 | | 3 064 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 546.00 | 40 916.00 | | 230 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 613.00 | 74 347.00 | | 2 833 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 094.00 | | 33 130.00 | 498 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 599.00 | 30 826.00 | 29 599.00 | 29 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 599.00 | 30 826.00 | 29 599.00 | 29 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 693.00 | 30 826.00 | 62 729.00 | 602 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 826.00 | 29 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 774.00 | 350 774.00 | | 350 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 776.00 | 307 776.00 | | 307 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VC Groupe et associés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 287 322.00 | 287 322.00 | | 287 322.00 |
VP Divers | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 201.00 | 503 201.00 | | 503 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 813.00 | 980 813.00 | | 980 813.00 |
VW T.V.A. | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 017.00 | 800 017.00 | | 800 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |