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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 313.00 | 256 080.00 | 3 233.00 | 259 313.00 |
AH Fonds commercial | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
AN Terrains | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
AP Constructions | 2 902 481.00 | 2 464 816.00 | 437 665.00 | 2 902 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 096.00 | 313 502.00 | 28 594.00 | 342 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 027.00 | 3 185 791.00 | 641 235.00 | 3 827 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 414.00 | 9 919.00 | 67 495.00 | 77 414.00 |
BT Marchandises | 80 292.00 | 19 414.00 | 60 878.00 | 80 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 864.00 | | 375 864.00 | 375 864.00 |
BZ Autres créances | 234 776.00 | | 234 776.00 | 234 776.00 |
CF Disponibilités | 2 466 173.00 | | 2 466 173.00 | 2 466 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 619.00 | | 486 619.00 | 486 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 902.00 | 29 333.00 | 3 697 569.00 | 3 726 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 928.00 | 3 215 124.00 | 4 338 804.00 | 7 553 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 194.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 315.00 | 1 473 632.00 | | 1 791 315.00 |
DK Provisions réglementées | 423 636.00 | 464 965.00 | | 423 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 078.00 | 2 277 592.00 | | 2 554 078.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 84.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 527.00 | 728 832.00 | | 656 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 172.00 | 350 774.00 | | 812 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 770.00 | 152 110.00 | | 122 770.00 |
EA Autres dettes | 118 201.00 | 297 049.00 | | 118 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 726.00 | 1 528 849.00 | | 1 709 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 804.00 | 3 881 441.00 | | 4 338 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 424 914.00 | | 14 424 914.00 | 14 424 914.00 |
FG Production vendue services | 1 337 854.00 | | 1 337 854.00 | 1 337 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 762 768.00 | | 15 762 768.00 | 15 762 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 854 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 041 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 333.00 | |
GE Autres charges | | | 65 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 542 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 176.00 | 97 774.00 | | 316 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 329.00 | 33 130.00 | | 41 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 505.00 | 130 903.00 | | 357 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | 13 854.00 | | 8 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 13 854.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 633.00 | 117 050.00 | | 348 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 301.00 | 712 133.00 | | 871 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 214 985.00 | 14 126 314.00 | | 16 214 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 670.00 | 12 652 681.00 | | 14 423 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 315.00 | 1 473 632.00 | | 1 791 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 119.00 | | 25 765.00 | 3 863 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 857.00 | 3 827 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 582.00 | 363 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 275.00 | 3 462 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 300.00 | | 25 765.00 | 3 475 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 420.00 | 68 228.00 | 61 857.00 | 3 179 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 461.00 | 8 201.00 | 23 582.00 | 271 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 959.00 | 60 027.00 | 38 275.00 | 2 907 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 965.00 | | 41 329.00 | 464 965.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 826.00 | 29 333.00 | 30 826.00 | 30 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 826.00 | 29 333.00 | 30 826.00 | 30 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 791.00 | 29 333.00 | 72 155.00 | 570 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 333.00 | 30 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 172.00 | 812 172.00 | | 812 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 864.00 | 375 864.00 | | 375 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 619.00 | 486 619.00 | | 486 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 359.00 | 1 097 359.00 | | 1 097 359.00 |
VW T.V.A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 199.00 | 1 053 199.00 | | 1 053 199.00 |