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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 735.00 | 220 314.00 | 2 422.00 | 222 735.00 |
AH Fonds commercial | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
AN Terrains | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
AP Constructions | 2 906 855.00 | 2 585 926.00 | 320 928.00 | 2 906 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 960.00 | 153 513.00 | 1 447.00 | 154 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 938.00 | 358 256.00 | 5 682.00 | 363 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 960.00 | 3 318 009.00 | 503 951.00 | 3 821 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 513.00 | 22 101.00 | 173 412.00 | 195 513.00 |
BT Marchandises | 77 710.00 | 16 927.00 | 60 783.00 | 77 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 032.00 | 20 300.00 | 490 732.00 | 511 032.00 |
BZ Autres créances | 440 640.00 | | 440 640.00 | 440 640.00 |
CF Disponibilités | 2 886 623.00 | | 2 886 623.00 | 2 886 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 592.00 | 59 328.00 | 4 335 264.00 | 4 394 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 551.00 | 3 377 337.00 | 4 839 215.00 | 8 216 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 71 487.00 | 108.00 | | 71 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 283.00 | 7 491 378.00 | | 2 179 283.00 |
DK Provisions réglementées | 311 021.00 | 327 573.00 | | 311 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 330.00 | 7 820 600.00 | | 2 563 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 052.00 | 1 168 147.00 | | 465 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 877.00 | 222 071.00 | | 166 877.00 |
EA Autres dettes | 1 643 956.00 | 4 482 106.00 | | 1 643 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 885.00 | 7 872 324.00 | | 2 275 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 215.00 | 15 692 923.00 | | 4 839 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 210.00 | | 2 149.00 | 3 821 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 3 821 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 3 494 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 990.00 | | | 326 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 551.00 | | 2 149.00 | 3 493 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 303.00 | 42 105.00 | 1 400.00 | 3 277 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 192.00 | 5 122.00 | | 215 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 111.00 | 36 983.00 | 1 400.00 | 3 062 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 573.00 | | 16 552.00 | 327 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 440.00 | 39 028.00 | 21 440.00 | 21 440.00 |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 740.00 | 39 028.00 | 21 440.00 | 41 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 313.00 | 39 028.00 | 37 992.00 | 369 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 028.00 | 21 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 052.00 | 465 052.00 | | 465 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 886.00 | 1 462 886.00 | | 1 462 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 486 672.00 | 486 672.00 | | 486 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 261 838.00 | 261 838.00 | | 261 838.00 |
VC Groupe et associés | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 067.00 | 1 228 067.00 | | 1 228 067.00 |
VW T.V.A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 657.00 | 2 281 657.00 | | 2 281 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |