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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 434.00 | 115 857.00 | 12 577.00 | 128 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 780.00 | 169 091.00 | 15 689.00 | 184 780.00 |
BP En cours de production de services | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 406.00 | | 863 406.00 | 863 406.00 |
BZ Autres créances | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 640.00 | | 1 451 640.00 | 1 451 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 420.00 | 169 091.00 | 1 467 329.00 | 1 636 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 340 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | 960.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | 2 974.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 379 125.00 | 377 870.00 | | 379 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 630.00 | 365 384.00 | | 307 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 2 828.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 280.00 | 85 664.00 | | 131 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 506.00 | 519 264.00 | | 486 506.00 |
EA Autres dettes | 159 948.00 | 147 088.00 | | 159 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 204.00 | 1 120 230.00 | | 1 088 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 329.00 | 1 498 100.00 | | 1 467 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 375.00 | | 1 606 375.00 | 1 606 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 375.00 | | 1 606 375.00 | 1 606 375.00 |
FM Production stockée | | | -138 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 356.00 | 3 918.00 | | 20 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 356.00 | 3 918.00 | | 20 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 356.00 | -3 918.00 | | -20 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | 2 336.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 421.00 | 1 541 978.00 | | 1 483 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 167.00 | 1 539 004.00 | | 1 482 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | 2 974.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 693.00 | | 3 087.00 | 181 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 629.00 | | 3 087.00 | 127 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 693.00 | 6 398.00 | | 162 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 741.00 | 6 398.00 | | 111 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 863 406.00 | | | 863 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 630.00 | 307 630.00 | | 307 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 288.00 | 968 341.00 | 2 947.00 | 971 288.00 |
VW T.V.A. | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 204.00 | 1 088 204.00 | | 1 088 204.00 |