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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 669.00 | 124 783.00 | 9 886.00 | 134 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 016.00 | 178 018.00 | 12 997.00 | 191 016.00 |
BP En cours de production de services | 520 638.00 | | 520 638.00 | 520 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 612.00 | 184 465.00 | 194 147.00 | 378 612.00 |
BZ Autres créances | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CF Disponibilités | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 204.00 | 184 465.00 | 896 739.00 | 1 081 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 220.00 | 362 483.00 | 909 737.00 | 1 272 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 368 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 342.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | 1 572.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 406 146.00 | 403 851.00 | | 406 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 600.00 | 250 345.00 | | 221 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 3 629.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 539.00 | 33 218.00 | | 46 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 451.00 | 207 525.00 | | 226 451.00 |
EA Autres dettes | | 14 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 590.00 | 509 465.00 | | 503 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 737.00 | 913 316.00 | | 909 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 169.00 | | 953.00 | 196 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 191 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | 136 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 105.00 | | 953.00 | 142 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 818.00 | 4 235.00 | 3 035.00 | 176 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 866.00 | 4 235.00 | 3 035.00 | 125 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 545.00 | 151 921.00 | | 32 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 545.00 | 151 921.00 | | 32 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 545.00 | 151 921.00 | | 32 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 054.00 | 246 054.00 | | 246 054.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 296.00 | 49 489.00 | 171 807.00 | 221 296.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 488.00 | 400 541.00 | 2 947.00 | 403 488.00 |
VW T.V.A. | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 591.00 | 331 784.00 | 171 807.00 | 503 591.00 |