| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 822.00 | 123 583.00 | 16 239.00 | 139 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 168.00 | 176 817.00 | 19 350.00 | 196 168.00 |
BP En cours de production de services | 443 256.00 | | 443 256.00 | 443 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 185.00 | 32 544.00 | 207 640.00 | 240 185.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 228 256.00 | | 228 256.00 | 228 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 510.00 | 32 544.00 | 893 965.00 | 926 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 679.00 | 209 362.00 | 913 316.00 | 1 122 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 367 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 246.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 1 095.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 403 851.00 | 402 278.00 | | 403 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 345.00 | 32 240.00 | | 250 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 2 828.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 91 992.00 | | 33 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 525.00 | 335 501.00 | | 207 525.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | 149 178.00 | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 465.00 | 611 741.00 | | 509 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 316.00 | 1 014 019.00 | | 913 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 223.00 | | 10 606.00 | 187 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 196 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 142 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 160.00 | | 10 606.00 | 133 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 978.00 | 1 500.00 | 1 660.00 | 176 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 026.00 | 1 500.00 | 1 660.00 | 126 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 672.00 | 10 872.00 | | 21 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 672.00 | 10 872.00 | | 21 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 672.00 | 10 872.00 | | 21 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 188 172.00 | 188 172.00 | | 188 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 945.00 | 254 998.00 | 2 947.00 | 257 945.00 |
VW T.V.A. | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 466.00 | 259 466.00 | 250 000.00 | 509 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |