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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 877.00 | 123 743.00 | 7 133.00 | 130 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 223.00 | 176 978.00 | 10 245.00 | 187 223.00 |
BP En cours de production de services | 447 495.00 | | 447 495.00 | 447 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 423.00 | 21 672.00 | 378 750.00 | 400 423.00 |
BZ Autres créances | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 447.00 | 21 672.00 | 1 003 775.00 | 1 025 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 670.00 | 198 650.00 | 1 014 020.00 | 1 212 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 354 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 152.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 13 094.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 402 279.00 | 401 183.00 | | 402 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 241.00 | 221 500.00 | | 32 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | 3 738.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 992.00 | 66 033.00 | | 91 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 502.00 | 335 800.00 | | 335 502.00 |
EA Autres dettes | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 741.00 | 627 071.00 | | 611 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 020.00 | 1 028 254.00 | | 1 014 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 107.00 | | 1 116.00 | 186 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 044.00 | | 1 116.00 | 132 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 361.00 | 617.00 | | 176 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 409.00 | 617.00 | | 125 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 964.00 | 162 964.00 | | 162 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 348 409.00 | 348 409.00 | | 348 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VB T. V. A. | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 768.00 | 489 822.00 | 2 947.00 | 492 768.00 |
VW T.V.A. | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |