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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 583.00 | 331 745.00 | 95 838.00 | 427 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 276.00 | 331 745.00 | 98 531.00 | 430 276.00 |
060 Stock marchandises | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 869.00 | 10 224.00 | 64 645.00 | 74 869.00 |
072 Créances – Autres | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 781.00 | 10 224.00 | 543 556.00 | 553 781.00 |
110 Total général Actif | 984 057.00 | 341 969.00 | 642 088.00 | 984 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 931.00 | | | 399 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 851.00 | | | 15 851.00 |