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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 438.00 | 2 866.00 | 1 572.00 | 4 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 595.00 | 54 841.00 | 16 753.00 | 71 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 835.00 | 32 733.00 | 14 102.00 | 46 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 711.00 | 287 845.00 | 188 866.00 | 476 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 272.00 | 378 285.00 | 223 986.00 | 602 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 877.00 | 23 582.00 | 61 294.00 | 84 877.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 802 218.00 | | 802 218.00 | 802 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 638.00 | 23 582.00 | 897 055.00 | 920 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 909.00 | 401 868.00 | 1 121 042.00 | 1 522 909.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 444.00 | | | 649 444.00 |
DH Report à nouveau | 248 310.00 | | | 248 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 759.00 | | | 1 047 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 042.00 | | | 1 121 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 768.00 | | 105 090.00 | 585 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 586.00 | 602 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 586.00 | 595 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 637.00 | | 105 090.00 | 578 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 544.00 | 57 553.00 | 81 812.00 | 402 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 479.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 158.00 | 56 074.00 | 81 812.00 | 401 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
6T Sur comptes clients | 12 842.00 | 10 740.00 | | 12 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 842.00 | 10 740.00 | | 12 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 030.00 | 10 740.00 | 6 187.00 | 19 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 235.00 | 104 096.00 | 1 138.00 | 105 235.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
ST Autres comptes | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YT Sous‐traitance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |