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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 708.00 | 339 946.00 | 85 763.00 | 425 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 401.00 | 339 946.00 | 88 456.00 | 428 401.00 |
060 Stock marchandises | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 335.00 | 11 533.00 | 96 802.00 | 108 335.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 479 341.00 | | 479 341.00 | 479 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 617.00 | 11 533.00 | 667 084.00 | 678 617.00 |
110 Total général Actif | 1 107 019.00 | 351 479.00 | 755 540.00 | 1 107 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 276.00 | | | 430 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |