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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 402.00 | 1 186.00 | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 70 771.00 | 43 834.00 | 26 937.00 | 70 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 376.00 | 18 915.00 | 22 461.00 | 41 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 998.00 | 308 834.00 | 52 163.00 | 360 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 425.00 | 371 985.00 | 105 440.00 | 477 425.00 |
BT Marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 380.00 | 12 842.00 | 82 537.00 | 95 380.00 |
BZ Autres créances | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CF Disponibilités | 606 632.00 | | 606 632.00 | 606 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 386.00 | 12 842.00 | 757 544.00 | 770 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 812.00 | 384 827.00 | 862 984.00 | 1 247 812.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 444.00 | | | 649 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
DK Provisions réglementées | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 770 494.00 | | | 770 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 984.00 | | | 862 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 275.00 | | 173 275.00 | 173 275.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 520 947.00 | | 520 947.00 | 520 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 422.00 | | 694 422.00 | 694 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 248.00 | | | 705 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 335.00 | | | 599 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 402.00 | | 49 024.00 | 428 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 588.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 709.00 | | 47 436.00 | 425 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 946.00 | 32 039.00 | | 339 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 946.00 | 31 637.00 | | 339 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 712.00 | 40.00 | | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | 1 309.00 | | 11 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 533.00 | 1 309.00 | | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | 1 349.00 | | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 355.00 | 141 216.00 | 1 138.00 | 142 355.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
YT Sous‐traitance | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 425.00 | | | 194 425.00 |