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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 701.00 | 79 000.00 | 44 701.00 | 123 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 178.00 | 88 977.00 | 49 201.00 | 138 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | 1.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 025.00 | 2 640.00 | 131 385.00 | 134 025.00 |
BZ Autres créances | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 593.00 | 2 640.00 | 237 953.00 | 240 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 771.00 | 91 617.00 | 287 154.00 | 378 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
DH Report à nouveau | -247 747.00 | -157 231.00 | | -247 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 519.00 | -90 516.00 | | -59 519.00 |
DL TOTAL (I) | -84 899.00 | -25 380.00 | | -84 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 755.00 | 68 858.00 | | 33 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 064.00 | 292 338.00 | | 100 064.00 |
EA Autres dettes | 230 661.00 | 30 712.00 | | 230 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 335.00 | 2 125.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 053.00 | 428 491.00 | | 372 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 154.00 | 403 110.00 | | 287 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 053.00 | 428 491.00 | | 372 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 5 197.00 | | 3 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 2 515.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | 5 167.00 | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 955.00 | 7 682.00 | | 8 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -222.00 | 8 885.00 | | -222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 26 240.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 486.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 35 612.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 757.00 | -27 930.00 | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 990.00 | 702 801.00 | | 611 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 508.00 | 793 317.00 | | 671 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 519.00 | -90 516.00 | | -59 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 324.00 | | 13 603.00 | 162 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 749.00 | 138 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 578.00 | 131 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 686.00 | | 13 603.00 | 154 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 253.00 | 13 473.00 | 37 749.00 | 113 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | 1 171.00 | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 115.00 | 13 473.00 | 36 578.00 | 110 115.00 |