| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310.00 | 8 321.00 | 1 989.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 071.00 | 98 082.00 | 13 989.00 | 112 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 847.00 | 108 370.00 | 20 478.00 | 128 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 270.00 | 8 877.00 | 96 394.00 | 105 270.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 475.00 | 8 877.00 | 209 598.00 | 218 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 322.00 | 117 246.00 | 230 076.00 | 347 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
DH Report à nouveau | -303 929.00 | -307 265.00 | | -303 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 3 336.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | -74 586.00 | -81 563.00 | | -74 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 959.00 | 617.00 | | 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 14 776.00 | | 20 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 424.00 | 98 543.00 | | 96 424.00 |
EA Autres dettes | 186 971.00 | 202 733.00 | | 186 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 662.00 | 316 907.00 | | 304 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 076.00 | 235 344.00 | | 230 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 662.00 | 316 907.00 | | 304 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 520.00 | | 619 520.00 | 619 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 520.00 | | 619 520.00 | 619 520.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 140.00 | 7 628.00 | | 12 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 167.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 167.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 488.00 | 90.00 | | 59 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 057.00 | 77.00 | | -59 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 801.00 | 618 207.00 | | 634 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 824.00 | 614 871.00 | | 627 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | 3 336.00 | | 6 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 548.00 | | 8 136.00 | 126 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 128 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 122 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 082.00 | | 6 936.00 | 120 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 200.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 15 352.00 | | 93 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 051.00 | 15 352.00 | | 91 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 8 877.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 8 877.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 8 877.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 877.00 | 2 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 662.00 | 304 662.00 | | 304 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 6 264.00 | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 310.00 | 25 038.00 | | 25 310.00 |
ST Autres comptes | 92 075.00 | 76 715.00 | | 92 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 359.00 | 23 181.00 | | 22 359.00 |
YT Sous‐traitance | 22 254.00 | 32 175.00 | | 22 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 824.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 278.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 305.00 | 7 542.00 | | 5 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 906.00 | 88 884.00 | | 82 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 332.00 | 28 273.00 | | 30 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 999.00 | 162 934.00 | | 161 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |