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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 8 069.00 | 2 871.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 457.00 | 96 423.00 | 96 034.00 | 192 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 264.00 | 106 459.00 | 103 805.00 | 210 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 588.00 | 9 753.00 | 129 835.00 | 139 588.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 505.00 | 9 753.00 | 497 752.00 | 507 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 770.00 | 116 212.00 | 601 557.00 | 717 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
DH Report à nouveau | -108 166.00 | -201 846.00 | | -108 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 597.00 | 93 680.00 | | 169 597.00 |
DL TOTAL (I) | 283 797.00 | 114 201.00 | | 283 797.00 |
DP Provisions pour risques | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 180.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 13 525.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 285.00 | 82 310.00 | | 135 285.00 |
EA Autres dettes | 123 317.00 | 149 533.00 | | 123 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 019.00 | 250 590.00 | | 285 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 557.00 | 364 791.00 | | 601 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 019.00 | 250 590.00 | | 285 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 821.00 | | 1 893.00 | 209 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 210 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 203 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 355.00 | | 1 493.00 | 203 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 494.00 | 35 415.00 | 1 450.00 | 72 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | 35 415.00 | 1 450.00 | 70 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 047.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | 8 898.00 | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 59 194.00 | 71 481.00 | | 59 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 887.00 | 23 473.00 | | 23 887.00 |
YT Sous‐traitance | 24 502.00 | 38 795.00 | | 24 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 062.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | 3 109.00 | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 866.00 | 51 488.00 | | 91 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 911.00 | 22 817.00 | | 19 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 003.00 | 142 646.00 | | 114 003.00 |