| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 897.00 | 8 623.00 | 2 275.00 | 10 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 457.00 | 61 905.00 | 130 553.00 | 192 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 821.00 | 72 494.00 | 137 327.00 | 209 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 464.00 | | 227 464.00 | 227 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 285.00 | 72 494.00 | 364 791.00 | 437 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
DH Report à nouveau | -201 846.00 | -296 952.00 | | -201 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 680.00 | 95 107.00 | | 93 680.00 |
DL TOTAL (I) | 114 201.00 | 20 521.00 | | 114 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 4 000.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 21 792.00 | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 310.00 | 132 540.00 | | 82 310.00 |
EA Autres dettes | 149 533.00 | 168 430.00 | | 149 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 590.00 | 328 024.00 | | 250 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 791.00 | 348 545.00 | | 364 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 590.00 | 328 024.00 | | 250 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 841.00 | | 614 841.00 | 614 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 841.00 | | 614 841.00 | 614 841.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 757.00 | 2 241.00 | | 25 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 20 000.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 20 768.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -623.00 | 641.00 | | -623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 4 094.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 4 735.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 16 032.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 391.00 | 38 287.00 | | 28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 911.00 | 683 972.00 | | 641 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 231.00 | 588 865.00 | | 548 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 680.00 | 95 107.00 | | 93 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 764.00 | | 77 257.00 | 166 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 209 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 200.00 | 203 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 297.00 | | 77 257.00 | 160 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 970.00 | 28 724.00 | 34 200.00 | 77 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 003.00 | 28 724.00 | 34 200.00 | 76 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 4 804.00 | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | 8 289.00 | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 71 481.00 | 73 794.00 | | 71 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 473.00 | 23 780.00 | | 23 473.00 |
YT Sous‐traitance | 38 795.00 | 36 413.00 | | 38 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 231.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 759.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 6 563.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 488.00 | 90 405.00 | | 81 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 817.00 | 23 455.00 | | 22 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 646.00 | 143 505.00 | | 142 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |