| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
AN Terrains | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
AP Constructions | 307 875.00 | 52 809.00 | 255 066.00 | 307 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 882.00 | 100 574.00 | 38 308.00 | 138 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 277.00 | 166 499.00 | 396 779.00 | 563 277.00 |
BT Marchandises | 415 804.00 | 8 553.00 | 407 251.00 | 415 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 908.00 | 8 797.00 | 322 112.00 | 330 908.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 657 448.00 | | 3 657 448.00 | 3 657 448.00 |
CF Disponibilités | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 833.00 | 17 349.00 | 4 820 483.00 | 4 837 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 110.00 | 183 848.00 | 5 217 262.00 | 5 401 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 039 951.00 | 2 932 105.00 | | 3 039 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 360.00 | 407 846.00 | | 531 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 311.00 | 4 439 951.00 | | 4 671 311.00 |
DP Provisions pour risques | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 133.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 258.00 | 281 545.00 | | 236 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 496.00 | 308 662.00 | | 291 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 4 135.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 013.00 | 597 576.00 | | 540 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 262.00 | 5 043 465.00 | | 5 217 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 493.00 | 184 829.00 | 3 204 322.00 | 3 019 493.00 |
FG Production vendue services | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 231.00 | 184 829.00 | 3 216 060.00 | 3 031 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 309.00 | 585.00 | | 554 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 009.00 | 585.00 | | 564 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 284.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 284.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 685.00 | -699.00 | | 562 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 623.00 | 186 329.00 | | 253 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 444.00 | 5 041 422.00 | | 3 873 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 084.00 | 4 633 576.00 | | 3 342 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 360.00 | 407 846.00 | | 531 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 626.00 | | 23 613.00 | 581 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 961.00 | 563 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 961.00 | 552 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 839.00 | | 23 613.00 | 570 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 317.00 | 33 143.00 | 41 961.00 | 175 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 309.00 | 33 143.00 | 41 961.00 | 165 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3.00 | | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 887.00 | 1 666.00 | | 6 887.00 |
6T Sur comptes clients | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 684.00 | 1 666.00 | | 15 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 621.00 | 1 666.00 | | 21 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 258.00 | 236 258.00 | | 236 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 555.00 | 348 304.00 | 10 251.00 | 358 555.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 013.00 | 539 900.00 | 113.00 | 540 013.00 |